Obligation Silverstone Apex Issuer PLC 0.526% ( XS2109587977 ) en GBP

Société émettrice	Silverstone Apex Issuer PLC
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Royaume-uni
Code ISIN	XS2109587977 ( en GBP )
Coupon	0.526% par an ( paiement trimestriel )
Echéance	20/01/2070
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Prochain Coupon	21/04/2026 ( Dans 88 jours )
Description détaillée	Silverstone Master Issuer PLC est une société anonyme irlandaise spécialisée dans l'émission et la gestion d'obligations et d'autres instruments de dette, agissant principalement comme une structure de titrisation pour des actifs sous-jacents variés. L'instrument financier analysé est une obligation identifiée par le code ISIN XS2109587977, émise par Silverstone Master Issuer PLC, une entité dont le pays d'émission est le Royaume-Uni. Silverstone Master Issuer PLC opère généralement comme un véhicule de titrisation ou un émetteur principal ("Master Issuer") dans le cadre de programmes d'émissions complexes, structurés pour regrouper et financer des portefeuilles d'actifs diversifiés, tels que des créances hypothécaires ou d'autres flux de revenus titrisés, plutôt qu'une société d'exploitation traditionnelle. Le prix actuel de cette obligation sur le marché est de 100%, ce qui indique qu'elle se négocie au pair, reflétant un alignement du rendement de l'obligation avec son taux de coupon ou les conditions de marché en vigueur pour des instruments comparables. Dénommée en Livres Sterling (GBP), cette obligation propose un taux d'intérêt de 0,526%, un niveau particulièrement bas qui peut être attribuable à une émission dans un environnement de taux d'intérêt historiquement faibles ou à une structure de taux variable dont ce chiffre représenterait une valeur instantanée ou un coupon initial. Sa date de maturité est fixée au 20 janvier 2070, la classant explicitement comme un instrument à très long terme, impliquant une durée étendue et, par conséquent, une sensibilité significative aux variations des taux d'intérêt. Les paiements d'intérêts sont effectués avec une fréquence trimestrielle, soit quatre fois par an, assurant un flux de revenus régulier aux investisseurs. Cette obligation représente un profil d'investissement spécifique, caractérisé par une rémunération faciale modeste et une échéance lointaine, typique des structures de financement complexes ou des placements de long terme dans des environnements de faible rendement.